Движение денежных средств (ОДДС)

ТОО «Демо Карьер» · прямой метод по корреспондирующим счетам 1С

Чистый денежный поток по месяцам

тыс. ₸ · все поступления минус все выплаты
ПритокОтток

Операционный поток и остаток денег

тыс. ₸
Операционный поток за месяцДеньги на конец месяца

Отчёт о движении денежных средств (форма 1С)

тыс. ₸ · прямой метод, строки и коды как в регламентированном отчёте 1С (МСФО для МСБ) · ▸ — статьи ДДС · клик по сумме — платежи
Строка формы определяется статьёй движения денежных средств в платёжном документе 1С; статьи без привязки к строке отчёта попадают в «прочие поступления/выплаты» своего вида деятельности. Переводы между своими счетами (банк, касса, депозиты) не показываются. Сверено с отчётом 1С за 2024 год — совпадает до тиына по всем строкам.

Аналитика по корреспондирующим счетам

тыс. ₸ · то же движение денег, сгруппированное по счёту, с которого/на который пришли деньги · нажмите на вид деятельности, чтобы раскрыть
Деньги — счета 10xx (касса, банк, сберегательные, в пути). Переводы между ними не показаны. Статья определяется по корреспондирующему счёту проводки: например, Кт 1030 / Дт 3310 — оплата поставщику.